درآمدزایی به روش پوزیشن‌های شورت و لانگ

در یک پوزیشن‌ لانگ، تریدر ارزهای دیجیتال امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش یابد و در پوزیشن شورت، انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش یابد.

تعریف پوزیشن های شورت و لانگ

این دو اصطلاح بیانگر این است که آیا معامله‌گر معتقد است رمزارز قصد افزایش قیمت دارد یا کاهش آن. تریدرهای دنیای ارزهای دیجیتال اغلب از اصطلاحات مخصوص این صنعت استفاده می‌کنند که برای تازه‌واردها کاملاً قابل درک نیست. درحالی که «لانگ» و «شورت» فنی‌ترین اصطلاحات نیستند و درواقع، در معاملات اصلی قرار دارند.

در ادامه این دو مفهوم را به‌ویژه برای تازه‌واردهایی که احتمالاً در میان کاهش ارزش فیات به دلیل محرک‌های موجود در بازار مورد حمایت دولت‌ها و بانکداران مرکزی، به بازار ارزهای دیجیتال هجوم آورده‌اند، توضیح خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: ارزهای دیجیتال: سوال این روزهای مردم

در یک پوزیشن‌ لانگ، تریدر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش یابد. در این حالت، می‌گوییم که تریدر پوزیشن لانگ دارد یا اینکه آن رمزارز را خریداری می‌کند. درنتیجه، در یک پوزیشن شورت، او انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش یابد، که در این صورت تریدر پوزیشن شورت دارد و یا آن رمزارز را می‌فروشد.

در حالی که خرید و فروش به این روش برای مبادلات اسپات (نقدی) معمول است، شما می‌توانید در بازار رمزارزها نیز پوزیشن لانگ یا شورت داشته باشید بدون اینکه واقعاً آن را خریداری کنید یا بفروشید. این امر در بورس‌های بازار مشتقات که معاملات آتی، آپشن، قراردادهای اختلاف و سایر محصولات مشتقه را ارائه می‌دهند، امکان‌پذیر است.

هنگامی که این مشتقات را معامله می‌کنید، می‌توانید از طریق پوزیشن‌های لانگ و شورت اما بدون مالکیت فیزیکی یا معامله مستقیم با آن‌ها، در معرض سود و زیان رمزارزها قرار بگیرید.

در بازارهای صعودی پوزیشن‌های لانگ را بیشتر از شورت مشاهده خواهید کرد، زیرا معامله‌گران بیشتری می‌خواهند از افزایش قیمت بهره‌مند شوند. وقتی بازار نزولی است‌ نیز پوزیشن‌های شورت معمولاً بیشتر از لانگ هستند.

با این حال، این فقط یک پیش فرض است و نه قانونی که ملزم به پیروی از آن باشید. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً در افت قیمت می‌خرند و در روند صعودی آن را می‌فروشند؛ یعنی وقتی قیمت از اوج عقب‌نشینی کند، آن‌ها پوزیشن‌های لانگ را اتخاذ می‌کنند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را آزمایش می‌کند، آن رمزارز را می‌فروشند.

چه زمانی باید پوزیشن لانگ داشته باشیم؟

زمانی که تریدرها انتظار دارند قیمت رمزارز افزایش یابد، باید پوزیشن لانگ داشته باشند. زمانی که احساس می‌کنید قیمت رمزارز برای مدتی گران می‌شود، بسته به تایم فریمی که با آن کار می‌کنید، می‌توانید پوزیشن لانگ داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید و اعتقاد دارید که قیمت ارزهای دیجیتال طی روزهای آینده یا حتی هفته‌های بعدی افزایش خواهد یافت، می‌توانید پوزیشن لانگ داشته باشید. شما می‌توانید دارایی را در بورس اوراق بهادار خریداری کنید یا از طریق قراردادهای آتی، آپشن یا سایر قراردادهای مشتقه یک پوزیشن لانگ را باز کنید.

بدیهی است که تصمیم شما باید با نوعی تحلیل بنیادی یا تکنیکال پشتیبانی شود. به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که یک پروژه بلاکچینی، مشارکتی با اعتبار بالا را تضمین کرده یا در حال انجام یک ارتقای مهم می‌باشد، ممکن است به فکر اتخاذ پوزیشن لانگ روی توکن اصلی آن بیفتید.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

به طور کلی، باید در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را بخوانید تا بتوانید احساس بازار را به طور دقیق درک کنید. مهم‌تر از آن، می‌توانید به دنبال الگوهای نمودار باشید و این الگوها را بررسی کنید، مثلاً آیا قیمت بالاتر از یک خط مقاومت مهم شکسته می‌شود یا خیر که در این صورت ممکن است نشان‌دهنده گسترش روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تجزیه و تحلیلی اعتماد دارید، بلکه باید مطمئن باشید، زمانی که پوزیشن لانگ دارید، قیمت بالا می‌رود. در غیر این صورت، در نهایت خود را در جهت خلاف بازار خواهید دید.

برخلاف جفت‌ارزها که هدف خاصی دربلندمدت ندارند، رمزارزها، مانند سهام شرکت عمل می‌کنند؛ به این معنا که معمولاً با ارزهای فیات، به ویژه دلار آمریکا معامله می‌شوند و همیشه تلاش می‌کنند بالاتر بروند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران را مشاهده خواهید کرد که ترجیح می‌دهند به استراتژی «خرید و هولد» پایبند بمانند، خصوصاً در مورد بیت‌کوین.

چه زمانی تریدرها باید پوزیشن شورت داشته باشند؟

زمانی که تریدرها انتظار دارند قیمت رمزارز کاهش یابد، باید پوزیشن شورت داشته باشند. زمانی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز برای مدتی کاهش یابد، ممکن است به اتخاذ پوزیشن شورت در آن رمزارز علاقه‌مند باشید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار، از تصمیم خود پشتیبانی کنید. به عنوان یک قاعده، فروشندگان کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را زمانی باز می‌کنند که بازار به سطح خرید بیش از حد رسیده باشد، یعنی برای مدت طولانی افزایش یافته باشد و روند صعودی آن ممکن است بیش از حد اشباع شود.

همچنین داشتن پوزیشن شورت زمانی منطقی است که قیمت نتواند سطح مقاومت را بشکند و شروع به ترک آن کند. از آنجا که بازار رمزارزها هنوز در مرحله ظهور است، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها اغلب می‌توانند نوسانات شدیدی را نشان دهند بدون اینکه هیچ پایه و اساسی از این حرکت پشتیبانی کند که این امر روند تحلیل را کمی مشکل می‌کند. با این حال، همیشه باید قبل از اتخاذ پوزیشن لانگ یا شورت از همه عوامل موثر بر بازار آگاه باشید.

کجا می‌توانید پوزیشن لانگ یا شورت داشته باشید؟

شما می‌توانید در هر صرافی مربوط به ارزهای دیجیتال که خدمات معاملات اسپات یا مشتقات را ارائه می‌دهد، پوزیشن‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشید.

تریدرها معمولاً پلتفرم‌های کاملاً تثبیت شده‌ای مانند Coinbase یا Binance و غیره را انتخاب می‌کنند. صرافی Coinbase بزرگترین صرافی رمزارزی در ایالات متحده است، در حالی که Binance یکی از سریع‌ترین پلتفرم‌های تجارت رمزارزی در جهان است. این سرویس طیف گسترده‌ای از خدمات از جمله معاملات اسپات، معاملات آتی، آپشن و معاملات OTC را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل ثبت نام در صرافی بایننس

لازم به ذکر است که Coinbase و Binance، و همچنین سایر صرافی‌های رایج، ممکن است برای تازه‌واردها پیچیده به نظر برسد. اگر در ترید رمزارزها تازه وارد هستید و به دنبال تجربه ساده‌تری هستید، می‌توانید به Changelly Pro مراجعه کنید.

در حالی که چندین ویژگی را ارائه می‌دهد، تجارت در Changelly Pro به دلیل پنل‌های کاربری بصری و یک ترمینال برای خرید و فروش، ساده است. با این حال، این صرافی، تنها برای مبتدیان نیست.

تریدرهای باتجربه نیز می‌توانند پوزیشن‌های لانگ و شورت خود را در Changelly Pro باز کنند، زیرا این ترمینال دارای بسیاری از ابزارها و مزایای مختلف، مانند کیف پول چند ارزی، لایه‌های امنیتی و انواع سفارشات متعدد و ویژگی‌های دیگر می‌باشد.

چگونه ترید مارجین می‎تواند اهداف پوزیشن های لانگ و شورت را تقویت کند؟

معاملات مارجین می‌توانند نتایج بالقوه پوزیشن‌های لانگ و شورت را به لطف اهرم، یعنی وجوه قرض گرفته شده، چندبرابر کنند. داشتن پوزیشن‌های لانگ یا شورت ممکن است سودآور باشد، به ویژه هنگامی که آن رمزارز پرنوسان باشد.

هنوز تریدرهای حرفه‌ای معاملات مارجین را ترجیح می‌دهند، زیرا می‌توانند سودهای بالقوه را چندین برابر کنند. با این حال، ریسک آن نیز به همان درجه افزایش می‌یابند، به همین دلیل باید از معاملات مارجین با احتیاط استفاده شود. معاملات مارجین شامل معاملات با اهرم است و می‌تواند برای پوزیشن‌های لانگ و شورت مفید باشد.

بیشتر بخوانید: معاملات مارجین (Margin Trading)

حساب‌های مارجین از وجوه ارائه شده توسط اشخاص ثالث، مثل پلتفرم معاملاتی یا سایر تریدرهایی که برای کمک کردن با پول‌های خود انگیزه دارند، استفاده می‌کنند. بنابراین، شما می‌توانید با استفاده از پوزیشن‌ها مبالغ بیشتری سرمایه‌گذاری کرده و سود بالقوه را چندین برابر کنید.

مبلغ مورد نیازی را که باید به عنوان درصدی از کل مبلغ سفارش تعهد کنید مارجین نامیده می‌شود. اهرم، نسبت وام‌های قرض گرفته شده به مارجین را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید با اهرم 10 به یک (یا 10 برابر اهرم) پوزیشنی لانگ به ارزش 10 هزار دلار را باز کنید، باید هزار دلار از پول خودتان را سرمایه‌گذاری کنید. معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه پوزیشن‌های لانگ و شورت شما هستند.