تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 1 اکتبر (10 مهر)

بنابر داده‌هایی که شرکت CryptoQuant منتشر کرده، تعداد کل بیت‌کوین‌هایی که در خزانه‌ صرافی‌ها نگهداری می‌شود از 2.8 میلیون اکتبر 2019، به 2.4 میلیون بیت‌کوین کاهش یافته است. تحلیلگران معتقد هستند که این کاهش چشمگیر بیت‌کوین‌های ذخیره شده یعنی معامله‌گران و نهنگ‌های بازار مشغول انباشت بیت‌کوین بوده‌اند، چون انتظار دارند که قیمت آن در آینده بالاتر برود.

بیشتر بخوانید: تنها 2.5 میلیون بیت‌کوین برای استخراج باقی مانده است

با اینکه بیت‌کوین با قله تاریخی خود فاصله زیادی دارد، اما اگر بتواند سه ماهه سوم 2020 را بالای سطح 10590 دلار تمام کند، دومین سطح برتر قیمت در فصول تاریخ این ارز دیجیتال است. داده‌های شرکت Skew هم نشان داده که این سه ماهه بعد از فصل چهارم 2017 با قیمت 13660 دلار در رده دوم قرار می‌گیرد.

همه این اطلاعات نشان می‌دهند که بازار ارزهای دیجیتال به دست سرمایه‌گذاران بزرگتر که به خاطر نوسانات روزانه آشفته نمی‌شوند، افتاده است.

نهادهای سرمایه‌گذاری جیب‌های بزرگی دارند! و بیشتر به سرمایه‌گذاری بلند مدت علاقه دارند. داده‌های شرکت Bybit نشان می‌دهند که شرکت سرمایه‌گذاری Grayscale در حال حاضر 449900 بیت‌کوین در اختیار دارد که بیش از 2 درصد از کل تعداد بیت‌کوین‌های کل می‌باشد.

اگر نهادهای سرمایه‌گذاری حضور خود در بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر کنند، تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و این قیمت بیت‌کوین را افزایش خواهد داد.

بیایید با هم نمودار 10 ارز دیجیتال برتر بازار را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا نزدیک‌ترین سطوح مقاومت آن‌ها را بشناسیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین (BTC) در چند روز گذشته در حوالی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10732 دلار) داد و ستد شده است. البته گاوها در 29 سپتامبر تلاش کردند که این سطح مقاومت را بشکنند ولی نتوانستند قیمت را در سطوح بالاتر تثبیت کنند.

خرس‌ها تاکنون نتوانسته‌اند از ضعف گاوها استفاده کنند و قیمت را به زیر سطح حمایت 10500 دلار بکشانند. این وضعیت در واقع عدم اطمینان خرس‌ها و گاوها از آینده حرکت نمودار را نشان می‌دهد.

EMA20 بدون شیب و در محدوده میانی بودن شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضا ست. با چنین نوسان قیمتی، پیشبینی حرکت بعدی نمودار بسیار دشوار است.

البته گاهی حرکات RSI می‌تواند نشانه‌هایی از آینده نمودار به ما بدهد. اگر RSI از الگوی مثلث خود و سطح 55 درصدی بالاتر برود، احتمال اینکه گاوها برای شکست سطح مقاومت 11178 دلار تلاش کنند، افزایش خواهد یافت.

اگر موفق شوند، نمودار نرخ برابری BTC/USD می‌تواند تا 12000 و بعد 12460 دلار صعود کند. از طرف دیگر اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 10500 دلار و خط روند صعودی بکشانند، سقوط تا سطح حمایت حیاتی 9835 دلار ممکن خواهد شد.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

خرس‌ها قصد دارند با میانگین متحرک نمایی 20 روزه (361 دلار) جلوی جهش قیمت را بگیرند. اگر قیمت از روی این سطح برگشته و به زیر 337 دلار کشیده شود، اتر (ETH) می‌تواند تا 308.392 دلار سقوط کند.

در یک روند نزولی وقتی قیمت در عبور از EMA20 با مشکل روبرو می‌شود، به معنای منفی بودن جو بازار و تمایل فروش خرس‌ها در جهش‌های قیمت است.

هر دو میانگین متحرک 20 و 50 روزه رو به پایین است و عدم موفقیت RSI در عبور از سطح میانی هم نشان‌دهنده برتری خرس‌ها ست. شکست سطح حمایت حیاتی 308.392 دلار می‌تواند منجر به سقوط بیشتر تا 240 دلار شود.

حال اگر نمودار نرخ برابری ETH/USD به بالا برگشته و بتواند سطح مقاومت EMA20 را بشکند، این دیدگاه نزولی و منفی نقض خواهد شد. چنین تحرکاتی می‌تواند منجر به صعود قیمت تا 395 دلار شود.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

پولبک نمودار از حداقل قیمت روز 24 سپتامبر با سطح 0.219712 دلار با مقاومت مستحکم میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.243 دلار) روبرو شده است. عدم موفقیت گاوها در کشاندن ریپل (XRP) به بالای EMA20 نشان‌دهنده آن است که خرس‌ها در این سطح مقاومت پوزیشن فروش باز می‌کنند.

هر دو میانگین متحرک 20 و 50 روزه به پایین متمایل شده‌اند و RSI هم به زیر سطح 50 درصدی نفوذ کرده و این یعنی خرس‌ها یک برتری نسبی دارند.

اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری XRP/USD را به زیر محدوده حمایتی 0.2295 تا 0.219712 دلار بکشانند، احتمالا روند نزولی ادامه یافته و هدف آن هم 0.19 دلار خواهد بود.

برخلاف این نظریه اگر قیمت به بالا برگشته و مقاومت EMA20 را بشکند، اولین نشانه از کاهش فشار فروش خواهد بود. شکست سطح مقاومت 0.26 دلار هم نشان‌دهنده تغییر روند خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

عدم موفقیت گاوها در تثبیت قیمت بیت‌کوین کش (BCH) در سطوح بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (227 دلار) در چهار روز گذشته، نشان‌دهنده کمبود تقاضا در قیمت‌های بالاتر است.

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 223 دلار بکشانند، سقوط تا 210 و بعد 200 دلار در دستور کار قرار خواهد گرفت. شکست سطح حمایت حیاتی 200 دلار هم علامت منفی بزرگی خواهد بود و می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

اگر نمودار نرخ برابری BCH/USD به بالا برگشته و بتواند خط روند نزولی و سطح مقاومت 242 دلار را بشکند، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، حرکت صعودی می‌تواند تا 280 دلار ادامه یابد.

تحلیل قیمت باینانس کوین (BNB)

پولبک باینانس کوین (BNB) در روز 29 سپتامبر به سطح 61.8 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی (29.0886 دلار) رسید و در این سطح با مقاومتی روبرو شد. البته اگر این آلتکوین اجازه کاهش قیمت را ندهد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح 29.0886 دلار رد کنند.

اگر آن‌ها در این ماموریت موفق شوند، نمودار نرخ برابری BCH/USD می‌تواند تا سطح 78.6 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی (30.9884 دلار) و بعد 33.4084 دلار صعود کند. میانگین متحرک‌های صعودی و ورود RSI در محدوده مثبت نشان‌دهنده آن است که کنترل نمودار در دست گاوها ست.

البته خرس‌ها برای کاهش قیمت تلاش خواهند کرد ولی به احتمال زیاد گاو‌ها به شدت از سطح حمایت EMA20 دفاع خواهند کرد، چون روند نمودار صعودی است. عدم موفقیت آن‌ها در تثبیت قیمت در سطوح بالاتر از EMA20 اولین نشانه از ضعف خواهد بود.

تحلیل قیمت پولکادات (DOT)

عدم موفقیت گاوها در رساندن قیمت به سطوح بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4.55 دلار) نشان‌دهنده ضعف است. حالا پولکادات (DOT) به پایین برگشته و خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر محدوده حمایتی 4 تا 3.5321 دلار بکشانند.

اگر آن‌ها موفق شوند، نمودار نرخ برابری DOT/USD تضعیف خواهد شد و می‌تواند تا 2.782 و بعد 2 دلار سقوط کند. رو به پایین بودن EMA20 و کشیده شدن RSI به زیر سطح میانی نشان‌دهنده آن است که خرس‌ها گوی برتری را در دست دارند.

البته اگر نمودار قیمت از روی 4 دلار جهش کرده و یا از سطوح کنونی به بالا برگردد، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح مقاومت EMA20 رد کنند. اگر بتوانند در این ماموریت موفق شوند، نمودار می‌تواند تا 4.921 و بعد 5.5899 دلار صعود کند.

تحلیل قیمت چین لینک (LINK)

عدم موفقیت گاوها در تثبیت قیمت در سطوح بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه 10.60 دلار) منجر به ثبت سود معامله‌گران کوتاه مدت شد. حالا خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا از این ضعف استفاده کرده و چین‌لینک (LINK) را به زیر سطح حمایت آنی 9.3771 دلار بکشانند.

اگر چنین اتفاقی بیافتد، نمودار نرخ برابری LINK/USD می‌تواند تا 6.90 دلار هم سقوط کند. EMA20 شروع به چرخش به سمت پایین کرده و RSI هم در چند روز گذشته زیر سطح 50 درصدی بوده است و این یعنی کنترل در دست خرس‌ها ست.

البته اگر نمودار از روی سطح حمایت 9.3771 دلار جهش کند، احتمالا تا چند روز بازاری بی‌روند را مشاهده خواهیم کرد. شکست سطح مقاومت 11.1990 دلار هم اولین نشانه از کاهش فشار فروش خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت کوین اس وی (BSV)

بیت‌کوین اس‌وی (BSV) در روز 28 سپتامبر از روی خط روند نزولی به پایین برگشت ولی گاوها اجازه ندادند که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (166 دلار) کشیده شود. امروز خریداران توانستند قیمت را از خط روند نزولی رد کنند و در حال تلاش هستند تا سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (180 دلار) را هم رد کنند.

EMA20 در حال چرخش به سمت بالاست و RSI هم به محدوده مثبت رسیده است و این یعنی گاوها یک برتری نسبی دارند. اگر آن‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری BSV/USD را از سطح مقاومت SMA50 رد کنند، احتمال صعود قیمت تا 208 دلار افزایش خواهد یافت.

برخلاف این نظریه اگر نمودار از روی سطح SMA50 به پایین برگردد، نشان‌دهنده دفاع شدید خرس‌ها از این سطح خواهد بود. در آن صورت فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر محدوده حمایتی 146.20 تا 135.00 دلار بکشانند.

تحلیل قیمت کریپتو کوین (CRO)

کریپتو کوین (CRO) در چند روز گذشته زیر میانگین متحرک‌های 20 و 50 روزه معامله شده است ولی خرس‌ها هم در کشاندن قیمت به زیر سطح حمایت آنی 0.144743 دلار، موفق نبوده‌اند.

البته اگر نمودار نرخ برابری CRO/USD نتواند در چند روز آینده به بالای میانگین متحرک‌ها نفوذ کند، می‌تواند منجر به شروع موج فروش بعدی شده و باعث تست سطح حمایت 0.144743 دلار شود.

شکست این سطح حمایت و تثبیت در زیر آن، الگوی مثلث نزولی را تکمیل خواهد کرد و هدف احتمالی این الگو 0.10607 دلار خواهد بود.

حال اگر گاوها بتوانند قیمت را از خط روند نزولی الگوی مثلث رد کنند، این الگوی نزولی تکذیب خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، حرکت افزایشی تا 0.183416 و بعد 0.191101 دلار محتمل خواهد شد.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

جهش قدرتمند کاردانو (ADA) نتوانست خط روند نزولی را در روز 28 سپتامبر بشکند، ولی علامت مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به زیر سطح حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.0955 دلار) کشیده شود.

EMA20 به بالا متمایل شده و RSI هم بالای سطح 50 درصدی تثبیت شده است و این یعنی برتری در دست گاوها ست.

اگر نمودار نرخ برابری ADA/USD از روی EMA20 جهش کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار را از خط روند نزولی رد کنند. اگر موفق شوند، نمودار می‌تواند تا 0.1280 دلار صعود کند.

برخلاف این نظریه اگر خرس‌ها بتوانند قیمت را به زیر EMA20 بکشانند، سقوط تا 0.0855982 و بعد 0.0755701 دلار محتمل خواهد شد.

تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 1 اکتبر (10 مهر)