تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 15 اکتبر (24 مهر)

از وقتی چندین بانک مرکزی اقدامات شدیدی برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اجرایی کرده‌اند، بازده اوراق قرضه کشور‌های توسعه یافته به شدت کم شده است.

این اتفاق می‌تواند نهادهای سرمایه‌گذاری که به نسبت 60/40 تخصیص دارایی‌ها بین سهام و درآمد‌های ثابت وابسته بودند را به چالش بکشد.

این هفته شرکت سرمایه‌گذاری Fidelity Digital Assets اخیرا گزارشی تحت عنوان "تز سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین" را منتشر کرده و در آن توضیح داده که چگونه اختصاص 1 تا 3 درصد از دارایی‌ها به بیت‌کوین می‌تواند از سبد‌های سنتی در مقیاس زمانی‌های مختلف، بهتر باشد.

در این گزارش همچنین آمده که ارزش کل بازار بیت‌کوین چگونه می‌تواند اوج بگیرد، البته اگر بتواند تنها بخش کوچکی از بازار سرمایه جایگزین را که در حال حاضر ارزش 13.4 تریلیون دلاری دارد و یا بازار اوراق قرضه که در حال حاضر 50.3 تریلیون دلار می‌ارزد را به سمت خود جذب کند.

امروز داده‌هایی از طرف شرکت Coin98 Analytics منتشر شد که نشان داد امسال حدود 13 کمپانی عمومی ‌مبلغی نزدیک به 6.8 میلیارد دلار را روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با اینکه کل مقدار سرمایه‌گذاری شده توسط این کمپانی‌ها تنها 3.2 درصد از ارزش کل بازار بیت‌کوین است، ولی علامت امیدوار کننده و مثبت این است که میزان سرمایه گذاری‌ها پیوسته در حال افزایش است.

اگر این روند ادامه یابد و سرمایه‌گذار‌های نهادی بیشتری به بازار ارزهای دیجیتال ورود کنند، قیمت بیت‌کوین می‌تواند به سرعت افزایش یابد.

حالا بیایید با هم 10 ارز دیجیتال برتر جهان را مورد بررسی قرار دهیم تا بفهمیم که شرایط کنونی بازار چگونه است و در آینده چی اتفاقاتی می‌تواند بیافتد.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین (BTC) در روز 12 اکتبر توانست سطح مقاومت 11500 دلار را شکسته و به سطح 11719 دلار هم برسد، ولی گاوها نتوانستند این جهش قیمت را تثبیت کنند. این یعنی سطوح بالاتر منجر به جذب بیشتر فروش کوتاه مدت توسط معامله‌گران می‌شود.

نمودار نرخ برابری قیمت BTC/USD در دو روز گذشته در حال اصلاح بوده ولی نکته مثبت این است که گاوها توانسته‌اند قیمت را بالای سطح 11178 دلار نگاه دارند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10999 دلار) رو به بالاست و شاخص قدرت نسبی هم بالای سطح 60 درصد است و این یعنی گاوها برتری را در دست دارند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را از سطح 11560 دلار رد کنند، نمودار قیمت نیروی محرکه جدیدی خواهد گرفت و روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. اولین هدف پیش روی نمودار در چنین صورتی 12048 دلار است و اگر این سطح مقاومت هم شکسته شود، نمودار ممکن است تا 12460 دلار هم بالا برود.

حال اگر نمودار قیمت در سطوح کنونی از خود ضعف نشان دهد و به زیر EMA20 کشیده شود، این دیدگاه صعودی نقض خواهد شد. چنین حرکتی نشان‌دهنده ضعف نیروی محرکه و تقاضا است.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

خرس‌ها در حال دفاع از سطح مقاومت 395 دلار هستند تا اتر (ETH) را در محدوده بی‌روند 308 تا 395 دلار نگاه دارند. البته میانگین متحرک نمایی 20 روزه (363 دلار) در حال چرخش به سمت بالاست و RSI هم در محدوده مثبتی قرار گرفته و این برتری اندکی گاوها نسبت به خرس‌ها را نشان می‌دهد.

اگر گاوها بتوانند با میانگین متحرک‌های 20 و 50 روزه جلوی کاهش قیمت را بگیرند، نمودار نرخ برابری قیمت ETH/USD می‌تواند بار دیگر تلاش خود برای شکست سطح مقاومت 395 دلار را آغاز کند. اگر موفق شود، نمودار قیمت می‌تواند روندی را شروع کند که بتواند به قله 488.134 دلار برسد.

برخلاف این نظریه اگر خرس‌ها بتوانند نمودار قیمت را از سطوح میانگین متحرک‌ها پایین‌تر ببرند، قیمت می‌تواند تا خط روند صعودی به پایین کشیده شود. اگر نمودار از روی این سطح حمایت به بالا برگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا سطح مقاومت 395 دلار را بشکنند.

از طرف دیگر اگر نمودار قیمت به زیر خط روند صعودی کشیده شود، احتمالا نمودار برای چند روز دیگر وارد بازاری بی‌روند خواهد شد.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

گاوها تاکنون نتوانسته‌اند ریپل (XRP) را از سطح مقاومت 0.26 دلار رد کنند و از این رو الگوی سر و شانه معکوس کامل نشد. حالا هر دو میانگین متحرک بدون شیب شده‌اند و RSI هم به سطح میانی سقوط کرده و این تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

اگر خرس‌ها بتوانند قیمت را به زیر میانگین متحرک‌ها بکشانند و در زیر آن تثبیت کنند، این آلتکوین می‌تواند برای چند روز دیگر هم به صورت بی‌روند حرکت کند.

از طرف دیگر اگر نمودار نرخ برابری قیمت XRP/USD از روی سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.248 دلار) جهش کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار را از سطح مقاومت ذکر شده رد کنند.

اگر بتوانند به سطوح بالاتر از 0.26 دست یابند و در آنجا تثبیت کرده و روز را تمام کنند، الگوی سر و شانه معکوس تکمیل خواهد شد. این اتفاق می‌تواند منجر به صعود نمودار تا 0.303746 دلار شود.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

عدم موفقیت خرس‌ها در کشاندن دوباره بیت‌کوین کش (BCH) به زیر سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (234 دلار) در روز 12 اکتبر نشان‌دهنده کمبود فشار فروش در قیمت‌های پایین‌تر بود. معامله‌گران این شرایط را به عنوان فرصتی برای خرید دیدند و این اتفاق باعث شد تا قیمت در روز 13 اکتبر، از سطح مقاومت 242 دلار رد شود.

میانگین متحرک‌های 20 و 50 روزه در آستانه یک تقاطع صعودی هستند و RSI هم از سطح 68 رد شده و این برتری گاوها را نشان می‌دهد. حالا آن‌ها تلاش خواهند کرد تا نمودار نرخ برابری قیمت BCH/USD را به 280 و بعد از آن به 300 دلار برسانند.

البته بعید است که خرس‌ها به این سادگی‌ها تسلیم شوند. آن‌ها در سطح EMA20 بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 242 دلار بکشانند. اگر بتوانند در این ماموریت موفق شوند، نشان‌دهنده آن خواهد بود که جهش قیمت کنونی کاذب بوده است.

تحلیل قیمت باینانس کوین (BNB)

باینانس کوین (BNB) در روز 12 اکتبر توانست از سطح مقاومت پیش روی خود رد شود ولی گاوها نتوانستند نیروی محرکه را افزایش دهند و این اتفاق باعث ایجاد الگوی کندل دوجی در روز 13 اکتبر شد. این یعنی نمودار قیمت در حال استراحت است، چون نه خرس‌ها و نه گاوها نسبت به آینده نمودار مطمئن نیستند.

البته شیب مثبت میانگین متحرک‌ها و رد شدن RSI از سطح 64 نشان‌دهنده آن است که کنترل نمودار در دست گاوها ست. اگر خرس‌ها نتوانند قیمت را به زیر 29.5646 دلار بکشانند، گاوها دوباره برای رساندن قیمت به سطوح بالای 33.3888 دلار تلاش خواهند کرد.

برخلاف این نظریه اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری قیمت BNB/USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (28.30 دلار) بکشانند، نشان‌دهنده ضعف نیروی محرکه گاوها خواهد بود در چنین صورتی اصلاح قیمت تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (26.07 دلار) در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تحلیل قیمت چین لینک (LINK)

خرس‌ها در دو روز گذشته و در سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (11.38 دلار) مقاومت شدیدی از خود نشان دادند ولی علامت مثبت این است که گاوها اجازه ندادند که چین‌لینک (LINK) به زیر سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10.32 دلار) کشیده شود.

EMA20 شروع به چرخش به سمت بالا کرده و RSI هم به سطوح بالای 50 درصد وارد شده و این برتری نسبی گاوها را نشان می‌دهد.

اگر گاوها بتوانند قیمت را از سطح مقاومت SMA50 رد کنند، نمودار نرخ برابری قیمت LINK/USD می‌تواند تا 13.28 دلار جهش کند و اگر این سطح مقاومت هم شکسته شود، حرکت صعودی تا 18 دلار ادامه خواهد یافت.

از طرف دیگر اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی به پایین برگردد و به زیر EMA20 کشیده شود، نشان‌دهنده ضعف نمودار خواهد بود.

تحلیل قیمت پولکادات (DOT)

در چند روز گذشته نمودار پولکادات (DOT) به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4.25 دلار) چسبیده ولی خرس‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند تا این بلاتکلیفی را به سمت پایین بکشانند. EMA20 بدون شیب و قرارگیری RSI در محدوده میانی هم نشان‌دهنده بالانس بین عرضه و تقاضا ست.

البته اگر خرس‌ها بتوانند نمودار قیمت را به زیر 4 دلار بکشانند، نمودار نرخ برابری قیمت DOT/USD می‌تواند دوباره سطح حمایت حیاتی 3.5321 دلار را تست کند.

از طرف دیگر اگر نمودار قیمت راز روی سطح 4 دلار جهش کند، گاوها بار دیگر عزم خود را جزم خواهند کرد تا سطح مقاومت 4.6112 دلار را بشکنند. اگر خریداران بتوانند نمودار قیمت را بالای این سطح تثبیت کنند، جهش تا 5.5899 دلار ممکن خواهد شد.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

در چهار روز گذشته، کاردانو (ADA) در خط گردن الگوی سر و شانه معکوس احتمالی نمودار با مقاومت روبرو شده است. عدم موفقیت گاوها در شکست این سطح مقاومت باعث تمایل معامله‌گران به فروش شده و حالا خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا این آلتکوین را به زیر 0.104044 دلار برگردانند.

اگر نمودار نرخ برابری قیمت ADA/USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.100 دلار) کشیده شود، نشان‌دهنده تمایل خرس‌ها در ایجاد پوزیشن فروش در مواقع جهش قیمت است. پس از آن خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر شانه راستی و سطح 0.090 دلار بکشانند.

البته میانگین متحرک‌ها یک تقاطع صعود را تکمیل کرده‌اند و RSI هم به محدوده مثبت وارد شده و این برتری گاوها را نشان می‌دهد. اگر نمودار قیمت از روی سطح EMA20 جهش کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا نمودار قیمت را از خط گردن رد کنند.

اگر موفق شوند، الگوی سر و شانه معکوس که الگویی بازگشتی است تکمیل خواهد شد و روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد که ممکن است تا 0.128 و بعد از آن 0.1445 دلار بالا برود.

تحلیل قیمت لایتکوین (LTC)

خرس‌ها به شدت از محدوده مقاومتی 51 تا 52.36 دلار دفاع کرده‌اند ولی از طرف دیگر هم موفق نشده اند تا لایتکوین (LTC) را به زیر سطح حمایت آنی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (47.98 دلار) بکشانند.

این نشان‌دهنده آن است که گاوها با عجله و ترس پوزیشن‌های خود را نمی‌بندند. میانگین متحرک‌ها در آستانه تقاطع صعودی هستند و RSI هم به محدوده مثبت وارد شده و این نشان‌دهنده برتری گاوها ست.

نوسان کوچک نمودار در نزدیکی یک سطح مقاومت معمولا منجر به روند صعودی می‌شود. در این مورد، اگر گاوها بتوانند قیمت را از محدوده مقاومتی ذکر شده رد کنند، روندی صعودی جدیدی شروع خواهد شد که می‌تواند تا 64 دلار بالا برود.

حال اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری قیمت LTC/USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند، این دیدگاه صعودی و مثبت نقض خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین اس وی (BSV)

بیت‌کوین اس‌وی (BSV) در دو روز گذشته بالای سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (166 دلار) معامله شده است و در این مدت خرس‌ها برای شکستن این سطح حمایت و گاوها نیز برای دفاع از آن تلاش کرده اند. اندیکاتور‌ها نیز بلاتکلیف هستند و برتری خاصی به نفع گاوها یا خرس‌ها را نشان نمی‌دهند.

اگر خرس‌ها بتوانند نمودار قیمت را به زیر EMA20 بکشانند، سقوط تا سطح 155 دلار ممکن خواهد شد. شکست این سطح حمایت می‌تواند منجر به تست دوباره سطح حمایت حیاتی 146.20 دلار شود.

اگر نمودار نرخ برابری قیمت BSV/USD از سطوح کنونی جهش کند و بتواند سطح 180.63 دلار را هم رد کند. الگوی سر و شانه معکوس تکمیل خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند منجر به جهش قیمت تا هدف احتمالی 218.29 دلار شود.