تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 17 اکتبر (26 مهر)

بنابر نکاتی که از گزارش اخیر منتشر شده توسط شرکت سرمایه گذاری Wilshire Phoenix به دست آمد، صرافی Chicago Mercantile محصولات معاملات آتی بیت‌کوین را تسویه نقدی کرد و "بیشتر از بازار‌های نقدی مرتبط، در کشف قیمت شرکت کرد."

حجم فزاینده محصولات مشتق رمزارز‌ها نشان‌دهنده مشارکت‌های بیشتر نهادهای سرمایه‌گذاری است و به احتمال زیاد تاثیر مثبتی روی کل بازار ارزهای رمزنگاری شده خواهد گذاشت.

البته این منحصر به ارزهای دیجیتال نیست چون در بسیاری از انواع دارایی‌ها، این بازارهای مشتقات هستند که بازار نقدی (آزاد) را هدایت می‌کنند.

در تلاش دیگری برای تشخیص ارزش بیت‌کوین، چندین متخصص از شرکت مالی JPMorgan Chase معتقد بودند که قیمت بیت‌کوین در مقایسه با ارزش ذاتی‌اش، دچار حباب شده و احتمالا در کوتاه مدت بیت‌کوین با شدت گرفتن فشار فروش روبرو خواهد شد.

این تحلیلگران بیت‌کوین را به عنوان یک کالا در نظر گرفتند و برای به دست آوردن ارزش ذاتی آن از هزینه‌های تولید استفاده کردند.

با اینکه بنیاد دارایی‌ها در بلند مدت تاثیر خود را می‌گذارند، ولی تحرکات کوتاه مدت قیمت معمولا با جو بازار و الگوی‌های تکنیکالی انجام می‌گیرد. حالا بیایید با هم نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را تحلیل کنیم و سطوح مقاومت و حمایت هر یک را تشخیص دهیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین (BTC) در پانزدهم اکتبر از روی سطح 11178 دلار جهش کرد ولی گاوها نتوانستند قیمت را بالای سطح 11500 دلار تثبیت کنند. این ضعف نمودار منجر به ثبت سود معامله‌گران کوتاه مدت و ایجاد پوزیشن فروش توسط خرس‌ها شد.

در حال حاضر خرس‌ها در حال تلاش هستند تا قیمت به پایین سطح حمایت حیاتی 11178 دلار بکشانند. البته به احتمال زیاد این سطح خریداران را جذب می‌کند چون میانگین متحرک نمایی 20 روزه (11081 دلار) دقیقا زیر این سطح حمایت قرار گرفته است.

شیب مثبت EMA20 و ورود شاخص قدرت نسبی یا RSI به محدوده مثبت هم نشان‌دهنده برتری گاوها نسبت به خرس‌ها ست.

اگر گاوها بتوانند قیمت را از خط روند نزولی رد کنند، اولین نشانه از قدرت خواهد بود. همچنین اگر گاوها بتوانند نمودار نرخ برابری قیمت BTC/USD را به بالای کانال رسم شده بکشانند، نیروی محرکه افزایش خواهد یافت.

برخلاف این نظریه، اگر خرس‌ها بتوانند نمودار قیمت را به زیر EMA20 بکشانند، سقوط تا خط حمایت کانال محتمل خواهد شد. شکست نزولی کانال هم منجر به افزایش شدت فروش شده و می‌تواند منجر به سقوط قیمت تا 10000 دلار شود.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

در حال حاضر خرس‌ها قصد دارند که اتر (ETH) را به زیر میانگین متحرک‌ها بکشانند. اگر موفق شوند، سقوط تا خط روند صعودی ممکن خواهد شد. اگر این حمایت هم شکسته شود، نشان‌دهنده بازاری بی‌روند برای بزرگترین آلتکوین بازار خواهد بود

میانگین متحرک‌های بدون شیب و نزدیک شدن RSI به سطح میانی، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

البته اگر نمودار نرخ برابری قیمت ETH/USD از سطوح کنونی یا خط روند صعودی به بالا برگردد، گاوها دوباره تلاش خود برای رساندن قیمت به سطوح بالاتر از سطح مقاومت 395 دلار را شروع خواهند کرد. اگر در این ماموریت موفق شوند، یک الگوی مثلث را کامل خواهند کرد که هدف احتمالی 481.608 دلاری دارد.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل (XRP) در پانزدهم اکتبر به زیر میانگین متحرک‌ها کشیده شد و حالا در حال نزدیک شدن به سطح حمایت حیاتی 0.2295 دلار است. با اینکه نمودار این آلتکوین یک الگوی سر و شانه معکوس را ایجاد کرده ولی گاوها نتوانستند قیمت را از خط گردن 0.26 دلار رد کنند و در نتیجه این الگو تکمیل نشد.

تحرکات قیمت کنونی یک نمونه عالی برای این نکته مهم است که معامله‌گران چرا باید تا تکمیل یک الگو صبر کنند و بعد معامله خود را شروع کنند. خرید از روی پیشبینی به راحتی می‌تواند منجر به ضرر در معامله شود.

نمودار نرخ برابری قیمت XRP/USD در حال حاضر بین سطوح 0.2295 و 0.26 دلار به صورت بدون روند داد و ستد می‌شود، بنابراین احتمالا گاوها در سطوح نزدیک خط حمایت این محدوده شروع به خرید خواهند کرد.

اگر گاوها بتوانند نمودار قیمت را از سطح مقاومت 0.26 دلار رد کنند و یا خرس‌ها بتوانند آن را به زیر 0.219712 دلار بکشانند، احتمالا یک حرکت روند‌دار شروع خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

بیت‌کوین کش (BCH) در سطح 266.46 دلار با فروش شدیدی مواجه شد و این اتفاق باعث تست دوباره سطح حمایت حیاتی 242 دلار شد. جهش تند قیمت از روی این سطح نشان‌دهنده تمایل گاوها به خرید و انباشت در سطوح پایین‌تر خواهد بود و اینکه سطح 242 دلار حالا از مقاومت به حمایت تبدیل شده است.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (238 دلار) رو به بالاست و RSI هم از سطح 60 درصد رد شده و این برتری گاوها را نشان می‌دهد. اگر خریداران بتوانند نمودار قیمت را از 266.46 دلار رد کنند، روند صعودی می‌تواند تا 280 و بعد 300 دلار ادامه یابد.

حال اگر خرس‌ها در سطوح کنونی شروع به فروش کنند و نمودار نرخ برابری قیمت BCH/USD را به زیر میانگین متحرک‌ها بکشاند، این نظریه نقض خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، احتمالا نمودار بار دیگر تا 215 دلار سقوط خواهد کرد.

تحلیل قیمت باینانس کوین (BNB)

باینانس کوین (BNB) امروز از روی سطح 31.9798 دلار برگشت، چون خرس‌ها تلاش کردند تا از روند صعودی جلوگیری کنند. از این رو قیمت دوباره به زیر سطح حمایت 29.5646 دلار و بعد میانگین متحرک نمایی 20 روزه (28.77 دلار) برگشت.

اگر خریداران بتوانند نمودار قیمت را زیر EMA20 تثبیت کنند، نشان‌دهنده ضعف نیروی محرکه صعودی خواهد بود. شکست سطح حمایت 26 دلار می‌تواند خبر از اصلاح عمیق‌تر قیمت تا 22 دلار بدهد.

البته اگر نمودار نرخ برابری قیمت BNB/USD از روی سطح حمایت 22.5646 یا سطح EMA20 صعود کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را ادامه دهند.

یک جهش قوی نشان‌دهنده آن خواهد بود که گاوها در قیمت‌های پایین‌تر شروع به خرید و انباشت می‌کنند. از طرف دیگر یک جهش ضعیف هم می‌تواند کمبود تقاضا را نشان دهد و از این رو خرس‌ها جلوی آن را خواهند گرفت.

بنابراین معامله‌گران می‌توانند به قدرت جهش نمودار توجه کنند تا تشخیص دهند که روند صعودی ادامه خواهد یافت یا جهش قیمت در سطوح بالاتر متوقف خواهد شد.

تحلیل قیمت چین لینک (LINK)

چین‌لینک (LINK) در سیزدهم اکتبر از روی سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (11.22 دلار) به پایین برگشت، ولی نکته مثبت این است که گاوها سعی کردند در سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10.40 دلار) جلوی کاهش قیمت را بگیرند.

جهش قدرتمند نمودار از روی EMA20 اولین نشانه از این خواهد بود که جو بازار از فروش در هنگام جهش‌ها، به خرید در هنگام کاهش‌ها تغییر کرده است. اولین هدف نمودار در چنین صورتی 12 دلار خواهد بود و اگر این سطح هم شکسته شود، نمودار نرخ برابری قیمت LINK/USD می‌تواند تا 13.28 دلار هم بالا برود.

البته اگر جهش قیمت از روی EMA20 ضعیف باشد، احتمالا در سطوح مقاومت SMA50 با مشکل روبرو خواهد شد. اگر بار دیگر نمودار از روی این سطح مقاومت به پایین برگردد، احتمالا کاهش شدیدتر قیمت تا 8.7975 دلار افزایش خواهد یافت.

تحلیل قیمت پولکادات (DOT)

پولکادات (DOT) از روی سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4.22 دلار) به پایین برگشت و حالا خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت 3.5321 دلار بکشانند. اگر آن‌ها بتوانند نمودار قیمت را زیر 3.5321 دلار تثبیت کنند، یک الگوی مثلث نزولی تکمیل خواهد شد.

این الگوی نزولی هدف احتمالی 1.4743 دلاری دارد. البته احتمالا نمودار مستقیما تا این سطح سقوط نخواهد کرد چون گاوها نیز تلاش خواهند کرد تا از سطوح حمایت 2.60 و 2 دلار دفاع کنند.

برخلاف این نظریه اگر نمودار نرخ برابری قیمت DOT/USD از سطوح کنونی به بالا برگردد و یا از روی سطح حمایت 3.5321 دلار جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح مقاومت الگوی مثلث نزولی رد کنند.

اگر چنین اتفاقی بیافتد، این الگوی نزولی نقض خواهد شد و می‌تواند منجر به حرکت افزایشی نمودار تا 4.6112 و بعد 5.5899 دلار شود.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

گاوها نتوانستند نمودار قیمت کاردانو (ADA) را از خط گردن الگوی سر و شانه رد کنند. این اتفاق باعث ثبت سود معامله‌گران کوتاه مدت و فروش خرس‌ها شد و منجر به سقوط نمودار تا سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.10 دلار) شد.

از آنجاییکه EMA20 به بالا متمایل شده و RSI هم در محدوده مثبتی است، احتمالا گاوها از این سطح دفاع خواهند کرد. اگر نمودار نرخ برابری قیمت ADA/USD از روی سطح EMA20 جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را از خط گردن رد کنند.

اگر موفق شوند، نمودار می‌تواند روند صعودی جدیدی را شروع کند که ممکن است تا 0.128062 و بعد از آن 0.1445 دلار بالا برود.

حال اگر نمودار قیمت به کاهش ادامه دهد و به زیر سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.098 دلار) کشیده شود، این دیدگاه مثبت و صعودی نقض خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند منجر به سقوط نمودار تا 0.090 دلار شود.

تحلیل قیمت لایتکوین (LTC)

لایتکوین (LTC) امروز به زیر هر دو میانگین متحرک کشیده شد و این نشان می‌دهد که خرس‌ها از جهش قیمت تا سطح مقاومت 51 دلار استفاده کردند تا پوزیشن‌های فروش ایجاد کنند. البته هنوز گاوها تسلیم نشده‌اند چون در حال حاضر تلاش می‌کنند تا از خط روند صعودی دفاع کنند.

اگر گاوها نتوانند قیمت را از میانگین متحرک‌های 20 و 50 روزه رد کنند، احتمالا شدت فروش افزایش خواهد یافت و خرس‌ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار نرخ برابری قیمت LTC/USD را به زیر خط روند صعودی بکشانند. اگر موفق شوند، سقوط تا 42 دلار ممکن خواهد شد.

از طرف دیگر اگر نمودار به سطوح بالای میانگین متحرک دست یابد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار را از محدوده مقاومتی 51 تا 52.36 دلار رد کنند. اگر موفق شوند، الگوی سر و شانه معکوسی که هدف احتمالی 60.3702 دلاری دارد، تکمیل خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین اس وی (BSV)

بیت‌کوین اس‌وی (BSV) به زیر میانگین متحرک‌ها کشیده شده است و احتمالا بین سطوح 180.63 تا 146.20 دلار به صورت بی‌روند حرکت خواهد کرد. کاهش قیمت امروز الگوی سر و شانه معکوس را نقض کرد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (166 دلار) بدون شیب است ولی میانگین متحرک ساده 50 روزه (167 دلار) به سمت پایین متمایل شده و RSI هم به زیر سطح 42 کشیده شده و این برتری نسبی خرس‌ها را نشان می‌دهد. نفوذ نمودار به زیر سطح 146.20 دلار می‌تواند یک روند نزولی جدید ایجاد کند.

البته اگر نمودار نرخ برابری قیمت  BSV/USD از سطوح کنونی یا سطح حمایت 146.20 دلار ریکاوری کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار قیمت را از سطح مقاومت 180.63 دلار رد کنند. بسته شدن کندل روزانه در سطوح بالای این مقاومت می‌تواند منجر به حرکت صعودی نمودار تا 210 دلار شود.