خانه تحلیل قیمت دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال، 24 آگوست (4 شهریور)

دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال، 24 آگوست (4 شهریور)

دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال، 24 آگوست (4 شهریور)

زمان مطالعه : 

12 دقیقه

بعد از طی کردن روند نزولی ارزهای دیجیتال در چند روز گذشته، بیت‌کوین و اتریوم  با ثبات قیمتی همراه بوده‌اند و توانسته‌اند تحکیم لازم را در این محدوده بوجود آورند. در این میان دیگر ارزهای بازار نیز آماده شروع روندی صعودی هستند.

همچنین بازار معاملاتی S&P500 نیز توانست بطور کامل ضرر و زیان ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را که در اواسط ماه مارس متحمل شده بود جبران کند و به بالاترین حد قیمتی روزانه خود دست یابد.

همچنین بازار بورس و سهام آمریکا نیز با افزایش چشمگیری در حجم معاملاتی مواجه بوده است. سیستم محاسباتی پلتفرم منسوب به بافت نیز با تقسیم شاخص ویلشایر 500 بر GDP (تولید ناخالص داخلی)، عدد 1.7 را نمایان کرده است که نشانگر نزدیک بودن این سطح از نمودار به بالاترین سطح از حباب‌های قیمتی در دوره تورم (dot-com) بوده است و بیانگر تصحیح قدرتمند قیمت در بازارهای معاملاتی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟ related_content

با این حال، یکی از تفاوت‌های اساسی در بازار فعلی و دوره تورم معروف به (dot-com) در این است که نرخ بهره فعلی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد مبلغ هنگفتی پول چاپ کرده اند. گرچه این تنها دلیل منطقی برای ایجاد تورم و حباب بوجود آمده در بازار فعلی نیست، ولی نقش مهمی در بروز این اتفاق داشته است.

با این حال، یکی از تفاوت‌های اساسی در بازار فعلی و دوره تورم معروف به (dot-com) در این است که نرخ بهره فعلی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد مبلغ هنگفتی پول چاپ کرده اند. گرچه این تنها دلیل منطقی برای ایجاد تورم و حباب بوجود آمده در بازار فعلی نیست، ولی نقش مهمی در بروز این اتفاق داشته است.

حال با توجه به شرایط موجود اقتصادی و نگرانی‌های موجود از بابت عدم ثبات قیمتی در بازار و پایین آمدن سطح قیمتی بیت‌کوین این فرضیه مطرح می‌شود که بازار ارزهای دیجیتال شاهد ورود سرمایه گذاران جدیدی از بازار بورس و دیگر اقشار جامعه باشد تا بتوانند نقدینگی خود را بر روی دارایی‌های امنی مانند بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه‌گذاری اخیر پاول تودور جونز به عنوان یکی از مدیران مطرح صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و همچنین حجم بالای ورود نقدینگی به بازار معاملاتی "گری اسکیل" نشان دهنده علاقه سرمایه‌گذاران دیگر بازارها و اطمینان بیشتر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارد.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

در تاریخ 17 آگوست با تشکیل صف خرید توسط گاوهای بازار قیمت بیت‌کوین تا محدوده مقاومت (12.304.37) دلار بالا رفت ولی نتوانست مقاومت خود  را حفظ کند و در پیشبرد این روند موفق نبود. متعاقبا در تاریخ 18 آگوست این افزایش قیمت به معامله‌گر‌های کوتاه مدت فرصت فروش داد که با بستن قراردادهای آتی خود در این سطح مانع از افزایش بیشتر قیمت شوند و بیت‌کوین در عدد میانگین متحرک 20 روزه قیمتی (11.568) دلار متوقف شد.

نمودار میانگین شاخص جهتدار (ADI) که به عنوان بخشی از اندیکاتور حرکتی جهت دار عمل می‌کند همچنان بالای عدد 35 قرار دارد، اما شاخص حرکتی مثبت (+DI)، و شاخص حرکتی منفی (-DI)، در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که با صاف شدن نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) می‌توانیم شاهد محدوده حرکتی ثابتی در میان مدت باشیم.

نمودار میانگین شاخص جهتدار (ADI) که به عنوان بخشی از اندیکاتور حرکتی جهت دار عمل می‌کند همچنان بالای عدد 35 قرار دارد، اما شاخص حرکتی مثبت (+DI)، و شاخص حرکتی منفی (-DI)، در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که با صاف شدن نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) می‌توانیم شاهد محدوده حرکتی ثابتی در میان مدت باشیم.

در طرف دیگر بازار اگر خرس‌ها که تمایل به فروش دارند بتوانند قیمت جفت ارز BTC/USD را پایین نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند، افت قیمت تا (10.900-11000) دلار محتمل خواهد بود.

همچنین گاوهای بازار با حمایت از صف فروش درصدد بالا بردن قیمت می‌باشند که اگر آنها موفق شوند می‌توانیم شاهد رسیدن قیمت به (12.304.37) دلار نیز باشیم. که بسته شدن در بالای این مقاومت نیز نشانه‌ای بر ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود.

هرچند که نباید صف فروش توسط خرس‌های بازار را نادیده گرفت، چون در صورت ایجاد فشار توسط آنها شاهد افت قیمتی از (10.900) دلار تا (10.400) دلار خواهیم بود. اهمیت این روند بسیار مهم است زیرا که در بروز نگرش منفی سرمایه‌گذاران در بازار نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

با در نظر گرفتن شاخص‌ها و نمودارهای اندازه‌گیری قیمتی به این نتیجه می‌رسیم که قدرت و فشار بازار در کوتاه مدت در دستان فروشندگان و خرس‌های بازار قرار دارد. تمایل آنها به فروش در نمودار میانگین حرکتی 20 روزه نیز کاملا محسوس است.

با در نظر گرفتن شاخص‌ها و نمودارهای اندازه‌گیری قیمتی به این نتیجه می‌رسیم که قدرت و فشار بازار در کوتاه مدت در دستان فروشندگان و خرس‌های بازار قرار دارد. تمایل آنها به فروش در نمودار میانگین حرکتی 20 روزه نیز کاملا محسوس است.

از عدد قیمتی (11000) دلار نیز می‌توان به عنوان سطح حمایتی قوی در پایین دست نام برد که در صورت حمایت توسط خریداران این حمایت به مدت چند روز در محدوده قیمتی (11.000 تا 12.304.37) دلار قرار خواهد داشت.

با مشاهده تغییر در نمودار میانگین متحرک 20 روزه،  بازگشت قدرت به روند صعودی در کوتاه مدت را می‌توانیم  شاهد باشیم.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

عدم موفقیت در تشکیل صف خرید لازم توسط گاوهای بازار برای بالا بردن قیمت اتر تا سطح مقاومت جدید (415.634) دلار، باعث شد تا معامله‌گرهای کوتاه مدت اقدام به بستن قراردادهای خود کنند. تاثیر این فرایند در افت مجدد قیمتی در سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه در (393) دلار شد که نشانه مثبتی برای اتر نیست.

سطح مقاومت قبلی اتر در (366) دلار خواهد بود. اگر شاهد رسیدن به این رقم باشیم این فرضیه مطرح است که گاوهای بازار از این مقاومت حمایت خواهند کرد.

سطح مقاومت قبلی اتر در (366) دلار خواهد بود. اگر شاهد رسیدن به این رقم باشیم این فرضیه مطرح است که گاوهای بازار از این مقاومت حمایت خواهند کرد.

با دقت به نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه و صاف شدن این نمودار و همچنین نزدیک شدن شاخص‌های (+DI) و (-DI) به یکدیگر تعادل در عرضه و تقاضا را شاهد خواهیم بود.

این اطلاعات و آمارها احتمال حضور قیمت اتر طی چند روز آینده را در محدوده قیمتی (366 تا 446.479) دلار بیان می‌کنند.

ادامه روند صعودی قابل پیش‌بینی است و در صورت شکست این روند رسیدن قیمت اتر به سطح حمایت قبلی آن در 320 دلار امکان‌پذیر است.

شیب رو به پایین نمودار EMA20 و بالا بودن شاخص (-DI) نسبت به (+DI) در نمودار 4 ساعته قیمتی نشان دهنده برتری در صف فروش توسط خرس‌های بازار می‌باشد که در کوتاه مدت رخ می‌دهد.

شیب رو به پایین نمودار EMA20 و بالا بودن شاخص (-DI) نسبت به (+DI) در نمودار 4 ساعته قیمتی نشان دهنده برتری در صف فروش توسط خرس‌های بازار می‌باشد که در کوتاه مدت رخ می‌دهد.

همچنین سطح مقاومت پیشین اتر در عدد (366) دلار بوده است که خریداران با حمایت خود و تشکیل صف خرید در تلاش برای حفظ این سطح هستند.

تغییر جهت مثبت و رو به جلو از این محدوده قیمتی رو به بالا می‌تواند قیمت اتر را به سمت 415.634 دلار ببرد و تا چند روز آینده در این بازه قیمتی مثبت نوسان داشته باشد.

از طرف دیگر و در حالت بدبینانه شکست سطح حمایتی (366) دلار باعث ایجاد روند نزولی قیمت به سمت سطح حمایت قبلی آن در (320) دلار خواهد شد.

تحلیل قیمت اتم ATOM

ارز دیجیتال (ATOM) نیز امروز به بالای سطح مقاومت خود در 7.249 دلار رسید که نشانه مثبتی از شروع روند صعودی این ارز دیجیتال است. با نگاهی به نمودار نیز متوجه می‌شویم که شاخص میانگین جهت دار در بالای عدد 30 قرار گرفته و (DI+) بالای (DI-) می‌باشد که این دلیلی برای صعودی بودن بازار است.

حال اگر گاوها صف خرید را با موفقیت تشکیل دهند و باعث رشد بیشتر قیمت (ATOM) شوند دیدن عدد (8.50 تا 10) دلار در تابلوی قیمتی بعید نمی‌باشد.

حال اگر گاوها صف خرید را با موفقیت تشکیل دهند و باعث رشد بیشتر قیمت (ATOM) شوند دیدن عدد (8.50 تا 10) دلار در تابلوی قیمتی بعید نمی‌باشد.

گرچه نباید از خرس‌های بازار نیز غافل شد، چرا که اگر در سقف قیمتی اقدام به تشکیل صف فروش کنند، افت قیمت (ATOM) را از (7.249 تا 6.604) دلار شاهد خواهیم بود. در صورت خروج از این سطح حمایتی و با فشار خریداران روند صعودی جفت ارز (ATOM/USD) محتمل است.

در این میان فروشندگان نیز بیکار نخواهند نشست و سعی در پایین کشاندن قیمت تا محدوده (6.604) دلار خواهند کرد که می‌تواند منجر به افت قیمت تا سطح حمایت قبلی آن در (5.423) دلار شود.

نمودار 4 ساعته نیز بعد از اقدام خریداران نسبت به بالابردن قیمت و تشکیل صف خرید احتمال بالا رفتن قیمت (ATOM) را تا مقاومت پیش روی (6.604) دلار نشان می‌دهد.

نمودار 4 ساعته نیز بعد از اقدام خریداران نسبت به بالابردن قیمت و تشکیل صف خرید احتمال بالا رفتن قیمت (ATOM) را تا مقاومت پیش روی (6.604) دلار نشان می‌دهد.

همچنین فروشندگان در تلاشند تا از این روند صعودی جلوگیری کنند اما قدرت بازار در دستان گاوهاست و این ارز دیجیتال در محدوده قیمتی (7.249) دلار در حال پیشروی است.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال شیب‌دار شدن به سمت پایین است و (DI+) بالاتر از (DI-) قرار گرفته است که نمایانگر حرکت قیمت به سمت مقاومت پیش رو در ارقام بالاتر است.

اولین شکست قیمتی در زیر سطح قیمتی (7.249) دلار می‌تواند اولین نشانه برای تضعیف روند صعودی در بازار این ارز دیجیتال باشد.

تحلیل قیمت نئو NEO

روند حرکتی قیمت در ارزدیجیتال (NEO) به سمت خریداران تمایل دارد و نمودار میانگین شاخص حرکتی بالای عدد 57 قرار گرفته است. همچنین میانگین متحرک نمایی 20 روزه بر روی عدد (15.38) دلار قرار دارد که شیب آن به سمت بالا است. بعلاوه خرس‌ها با تشکیل صف فروش سعی در پایین آوردن قیمت از سطح مقاومتی 19.822.19 دلار نیز دارند.

این فرایند ممکن است در نتیجه به تصحیح مختصر قیمتی  و یا تحکیم آن از محدوده قیمت (16.72441) دلار و پایینتر در بازه قیمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه واقع شود.

این فرایند ممکن است در نتیجه به تصحیح مختصر قیمتی  و یا تحکیم آن از محدوده قیمت (16.72441) دلار و پایینتر در بازه قیمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه واقع شود.

حال اگر جفت ارز (NEO/USD) از این محدوده قیمتی خارج شوند، گاوها با تشکیل صف خرید تلاش خود برای بالا بردن قیمت تا بالای (20.9633) دلار را آغاز خواهند کرد. در صورت موفقیت آنها رسیدن به مقاومت بعدی در (25.23) دلار خارج از ذهن نیست.

برخلاف این شرایط امکان بازگشت قیمتی از سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه توسط فروشندگان نیز وجود دارد که باعث تضعیف قیمت و افت آن خواهد شد.

در نمودار 4 ساعته قیمتی شاهد دفاع فروشندگان از سطح مقاومت (19.82219)  در روند پیش رو هستیم. در حال حاضر شیب رو به بالای نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه حاکی از هم جهت بودن بازار با خریداران است.

حتی در صورتیکه با تغییر روند بازار مواجه شویم نیز گاوها دست از تلاش بر نخواهند داشت و همچنان سعی در بالا نگه داشتن قیمت و حفظ روند صعودی آن خواهند کرد.

در سمت دیگر بازار شکست قیمت زیر نمودار متحرک نمایی 20 روزه باعث تضعیف روند صعودی خواهد شد که می‌تواند کاهش قیمت را در محدوده (15.64796 تا 16.72441) به همراه داشته باشد.

تحلیل قیمت کریپتو کوین CRO

رمز ارز (CRO) طی این چند روز در محدوده قیمتی (0.15306 تا 176596) دلار قرار گرفته است. نکته مثبت در مورد این ارز دیجیتال نزدیک بودن به سطح مقاومت پیشرو می‌باشد که توسط گاوها با تشکیل صف خرید در این محدوده حفظ شده است.

رمز ارز (CRO) طی این چند روز در محدوده قیمتی (0.15306 تا 176596) دلار قرار گرفته است. نکته مثبت در مورد این ارز دیجیتال نزدیک بودن به سطح مقاومت پیشرو می‌باشد که توسط گاوها با تشکیل صف خرید در این محدوده حفظ شده است.

میانگین شاخص جهت‌دار نیز بالای عدد 31 قرار دارد و همچنین با توجه به بالا بودن شاخص (DI+) نسبت به (DI-) می‌توان تشخیص داد که تسلط در بازار با خریداران است.

در تاریخ 21 آگوست شاهد فشار خرید از طرف گاوها بودیم و توانستند که قیمت CRO را به محدوده (0.176596) برسانند اما قادر به حفاظت از این سطح قیمتی نبودند.

با این حال نکته مثبت اینجاست که در عین حال اجازه سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه را هم در قیمت (0.164) ندادند. با ادامه‌دار بودن روند صعودی می‌توان شاهد دستیابی به محدوده (0.176596) در قیمت‌های بالاتر نیز باشیم.

اولین هدف قیمتی برای دستیابی (CRO) به آن، در محدوده (0.191101 تا 0.20) خواهد بود که در صورت عدم موفقیت، سقوط تا قیمت پایینتر در سطح (0.15306) دلار نیز محتمل می‌باشد.

اولین هدف قیمتی برای دستیابی (CRO) به آن، در محدوده (0.191101 تا 0.20) خواهد بود که در صورت عدم موفقیت، سقوط تا قیمت پایینتر در سطح (0.15306) دلار نیز محتمل می‌باشد.

نمودار 4 ساعته قیمتی و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حالت بدون شیب و مسطح قرار دارند که نشان دهنده وجود تعادل در بازار این رمز ارز است. هرچند با توجه به الگوی مثلثی شکلی که در نمودار پدید آمده است می توانیم شاهد روند صعودی قیمت تا مرز (0.176596) دلار نیز باشیم.

برخلاف این فرضیه نیز اگر امکان ادامه روند رو به جلوی قیمتی را نداشته باشیم باید منتظر افت قیمت از مقاومت‌های بالاتر به سمت محدوده حمایتی در عدد (0.15306) دلار باشیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

ثبت نظر

نظر شما

دیدگاه کاربران
  • galile galile
    forward-like 27 شهریور 99

    تحلیل دقیق و عالی ممنون

    • reply
      سنا نجفیان سنا نجفیان
      time 30 شهریور 99

      سلامت باشین. ممنون از همراهی شما.

شاید بخواهید بدانید
تبلیغات بیت‌کوین در روزنامه‌های هنگ‌کنگ، هند و آمریکا
محبوبترین ها
هفته آینده در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جروم پاول، رییس فدرال رزرو، درباره آینده سیستم‌های پرداخت برون مرزی سخنرانی خواهد کرد.