بیت‌کوین در حال پیدا کردن یک کف قیمت است و از طرف دیگر آلتکوین‌ها در حال کاهش قیمت عمیق‌تر هستند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدتی را ایجاد کرده‌اند.
شاخص کل بازار یا ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از 314 میلیارد دلار 6 سپتامبر بیشتر شده ولی برای رسیدن به بالای 350 میلیارد دلار با مشکل روبرو شده است. این یعنی سطوح بالاتر فروشندگان را ترغیب می‌کند. تاثیر بیت‌کوین از بالای 68 درصد از اواسط ماه می، در نیمه اول این ماه به 56 درصد کاهش یافته و از طرف دیگر توکن‌های DeFi جهش قیمت شدید خود را شروع کرده‌اند.
البته در چند روز گذشته، دارایی‌های DeFi اصلاح قیمت تندی را تجربه کرده‌اند و نوسانات آن‌ها نیز افزایش یافته است. این اتفاق می‌تواند توجه معامله‌گران را دوباره به بیت‌کوین برگرداند. همچنین احتمال دارد که ناتوانی بیت‌کوین در رسیدن به سطوح بالاتر از 11000 دلار بتواند تاثیری منفی روی اعتماد به نفس معامله‌گران آلتکوین‌ها و توکن DeFi بگذارد.
با اینکه بیت‌کوین در یافتن نیروی محرکه با مشکل روبرو شده، ولی حجم معاملات آتی بیت‌کوین در Bekkt افزایش یافته است و تبادلات نهنگ‌ها (جابه‌جایی یا نقد سرمایه توسط نهنگ‌های بازار) هم به پایین‌ترین حد خود در یک سال اخیر نزدیک شده است. این خرید و انباشت نهنگ‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
در حال حاضر اکثر ارزهای دیجیتال برتر از یک روند کلی تبعیت نمی‌کنند و تغییرات قیمت برای هر ارز متفاوت است. این اتفاق فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت ایجاد کرده است. بنابراین در مقاله بررسی امروز، دو ارز کوتاه مدت را هم برای معامله‌گرانی که نسبت به آینده بازار ارز دیجیتال بدبین هستند، گنجانده‌ایم.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)
جهش قیمت بیت‌کوین (BTC) در نزدیکی سطح 50 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی (11147.60 دلار) با مقاومتی سخت روبرو شده است. این یعنی خرس‌ها از جهش‌های قیمت برای باز کردن پوزیشن‌های کوتاه مدت، استفاده می‌کنند.
اگر خرس‌ها بتوانند قیمت را به زیر خط روند صعودی و همچنین سطح حمایت 10625 دلار بکشانند، نشانه ضعف خواهد بود. اگر نمودار نرخ برابری BTC/USD در زیر 10625 دلار تثبیت شود، احتمال تست دوباره سطح حمایت 9835 دلار افزایش خواهد یافت.
البته اگر نمودار قیمت بتواند با قدرت از روی سطح حمایت 10625 دلار جهش کند، می‌تواند اولین نشانه از اتمام دوره اصلاح باشد. حال اگر نمودار بتواند خط روند نزولی را نیز بشکند، احتمالا نیروی محرکه افزایش خواهد یافت.
اگر قیمت در سطوح بالای خط روند نزولی تثبیت شود، احتمال افزایش قیمت تا 12460 دلار افزایش خواهد یافت. با اینکه ممکن است در سطح 12000 دلار مقاومتی وجود داشته باشد، ولی به احتمال زیاد شکسته خواهد شد.
نمودار قیمت در حال حاضر قصد دارد که از روی خط روند صعودی جهش کند و این دفاع گاوها از این سطح حمایت را نشان می‌دهد. خریداران حالا بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح مقاومت 11147.60 دلار رد کنند.
اگر این جهش قیمت تضعیف شود و خرس‌ها بتوانند قیمت را از خط روند صعودی پایین‌تر ببرند، سقوط تا 10625 دلار در دستور کار قرار خواهد گرفت. این سطح حمایت برای گاوها اهمیت زیادی دارد، چون اگر بشکند شدت فروش افزایش خواهد یافت.
اگر نمودار قیمت از روی سطح حمایت 10625 دلار جهش کند، چند روز بازار بی‌روند ممکن خواهد شد. میانگین متحرک بدون شیب در نمودار چهار ساعته هم تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
تحلیل قیمت نئو (NEO)
نئو (NEO) در حال حاضر در سطح قیمت 25.23 دلار با مقاومت مستحکمی روبرو شده و این یعنی خرس‌ها به شدت از این سطح مقاومت دفاع می‌کنند. البته همانطور که در روند‌های صعودی رایج است، معامله‌گران این کاهش قیمت را به عنوان یک فرصت خرید می‌بینند.
اولین سطح حمایت پیش روی نمودار، 23 دلار است و زیر آن هم میانگین متحرک ساده 10 روزه (22.26 دلار) می‌تواند یک سطح حمایت باشد. اگر نمودار نرخ برابری NEO/USD از روی هر یک از این دو سطح جهش کند، نشان‌دهنده این خواهد بود که گاوها برای خرید اجازه اصلاح عمیق‌تر را نمی‌دهند و این نشانه خوبی است.
اگر گاوها بتوانند قیمت را از محدوده مقاومتی 25.23 تا 25.7823 دلار رد کنند، احتمالا روند صعودی ادامه خواهد یافت. در چنین صورتی هدف بعدی 29 دلار خواهد بود.
شکست سطح حمایت SMA10 اولین نشانه از ضعف نیروی محرکه خواهد بود و سقوط قیمت به زیر 20.9633 دلار هم نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند خواهد بود.
نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها دو بار سعی کردند قیمت را از سطح مقاومت 25.23 دلار رد کنند ولی نتوانستند نمودار را در سطوح بالاتر تثبیت کنند. این نشان‌دهنده آن است که خرس‌ها قصد دارند با این سطح مقاومت جلوی افزایش قیمت را بگیرند.
البته در زمان کاهش قیمت هم گاوها اجازه تثبیت قیمت در سطوح زیر 23 دلار را نداده‌اند و این یعنی خریداران با هر کاهش قیمتی شروع به خرید و انباشت می‌کنند.
این می‌تواند قیمت را تا چند روز آینده بین سطوح 23 تا 25.50 دلار نگه دارد. هر دو میانگین متحرک 20 و 50 روزه بدون شیب شده‌اند و این یعنی بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شده است.
تحلیل قیمت مونِرو (XMR)
ریکاوری قیمت مونِرو (XRM) از کف 74.1012 دلار روز 5 سپتامبر قدرتمند بوده و گاوها توانسته‌اند قیمت را از میانگین متحرک‌ها عبور دهند و این می‌تواند نشانه‌ای از اتمام دوره اصلاح باشد.
البته بعید است که خرس‌ها بدون مقاومت در سطح 97.4615 دلار تسلیم گاوها شوند. اگر نمودار نرخ برابری XMR/USD از سطوح کنونی سقوط کند و به زیر 84 دلار برود، سقوط تا 74.1012 دلار ممکن خواهد شد.
از طرف دیگر اگر گاوها در سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (89 دلار) جلوی کاهش قیمت را بگیرند، احتمالا شکسته شدن سطح مقاومت 97.4615 دلار افزایش خواهد یافت. اگر این اتفاق بیافتد، افزایش قیمت تا محدوده 105.9131 تا 107.3742 دلار محتمل خواهد شد. شکست سطح مقاومت 107.3742 دلار هم می‌تواند منجر به رشد بیشتر تا 120 دلار شود.
نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که ریکاوری قیمت از روی سطح 74.1012 دلار آهسته و تدریجی بوده است. با اینکه خرس‌ها چندین مرتبه توانستند قیمت را از EMA30 پایین‌تر ببرند، ولی نتوانستند کاهش را عمیق‌تر کرده و فشار فروش را حفظ کنند.
این یعنی گاوها در کاهش قیمت‌ها تمایل زیادی به خرید دارند. در حال حاضر قیمت دوباره به زیر EMA30 کشیده شده است. اگر قیمت از روی سطوح کنونی جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح مقاومت 97.4615 دلار رد کنند.
اما اگر خرس‌ها بتوانند قیمت را به زیر سطح حمایت 87.5629 دلار رسانده و در آنجا تثبیت کنند، نیروی محرکه کوتاه مدت تضعیف خواهد شد.
تحلیل قیمت کاردانو (ADA)
جهش قیمت کاردانو (ADA) از کف 0.0855982 دلار روز ششم سپتامبر، در روز 13 سپتامبر و سطح 0.0997444 دلار با مقاومت روبرو شد. هر دو میانگین متحرک به پایین متمایل شده‌اند و این یعنی قدرت در دست خرس‌ها ست.
در یک روند نزولی، قدرت خرس‌ها در سطوح پولبک تا مقاومت کاهش میابد چون این کار نسبت ریسک به سود معامله را بهبود می‌بخشد. در حال حاضر اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری ADA/USD را به زیر سطح حمایت 0.0855982 دلار بکشانند، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
معامله‌گران می‌توانند به پوزیشن‌های کوتاه مدت با حد ضرر‌های مناسب هم فکر کنند تا بتوانند از حرکت نزولی احتمالی سود ببرند. سطح حمایت بعدی در این روند نزولی 0.074 دلار خواهد بود ولی اگر این سطح نیز از هم بشکند، سقوط قیمت می‌تواند تا 0.05 دلار ادامه یابد.
اما اگر نمودار قیمت از روی سطح 0.0855982 دلار جهش کند، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد و بعد گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سطوح بالاتر از 0.10 برسانند. چنین اتفاقی می‌تواند علامت پایان روند نزولی باشد.
البته لزومی ندارد که درست بعد از پایان روند نزولی، یک روند صعودی شروع شود چون بسیاری از مواقع قیمت برای پیدا کردن کف تا چند روز بی‌روند می‌شود.
بنابراین اگر قیمت به سطوح بالاتر از 0.10 دلار رسید، بهتر است معامله‌گران کمی صبر کرده و از شروع روند صعودی مطمئن شوند.
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت به صورت تدریجی به سمت سطح حمایت حیاتی 0.0855982 دلار حرکت کرده است. بسته شدن قیمت زیر این سطح حمایت می‌تواند موج نزولی بعدی را شروع کند.
البته اگر نمودار قیمت از روی سطح 0.0855982 دلار جهش کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را از سطح مقاومت 0.10 دلار رد کنند. اگر موفق شوند، یک جهش قیمت سریع محتمل خواهد شد.
از طرف دیگر اگر قیمت دوباره از روی سطح 0.10 دلار به پایین برگردد، نمودار نرخ برابری ADA/USD می‌تواند تا چند روز بی‌روند شود.
تحلیل قیمت چین لینک (LINK)
چین‌لینک (LINK) در یک روند نزولی است و در چند روز گذشته الگوی پله‌ای نزولی را ایجاد کرده است و این یعنی خرس‌ها از جهش‌های قیمت برای فروش بیشتر استفاده می‌کنند.
رو به پایین بودن میانگین متحرک‌ها یعنی روند قیمت به نفع خرس‌ها ست. اگر آن‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری LINK/USD را به زیر 9.65 دلار بکشانند، سقوط تا 9 دلار هم ممکن خواهد شد. این سطح حمایت اهمیت بسیار زیادی دارد زیر اگر شکسته شود، می‌تواند منجر به ادامه روند نزولی شود.
در چنین صورتی اولین سطح حمایت 7 دلار خواهد بود. بنابراین معامله‌گران می‌توانند از حرکت نزولی احتمالی سود ببرند.
حال اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی بالاتر رفته و یا از روی سطح حمایت 9 دلار به شدت جهش کند و حتی خط روند نزولی را هم بشکند، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد.
در روز‌های 5 و 6 سپتامبر، خرس‌ها نتوانستند قیمت را به زیر 10.50 دلار بکشانند و این یعنی گاوها به شدت از این سطح دفاع می‌کردند. البته در سقوط کنونی، قیمت در دو روز گذشته زیر 10.50 دلار تثبیت شده و این یعنی تقاضای خرید کم شده است.
میانگین متحرک‌ها نسبتا به پایین متمایل شده‌اند و قیمت هم به زیر میانگین‌ها کشیده شده و این برتری خرس‌ها را نشان می‌دهد. شکست سطح مقاومت میانگین متحرک نمایی 30 روزه اولین نشانه از ضعف خرس‌ها خواهد بود. تا آن موقع مسیر اولین سطح حمایت رو به پایین است.
سنانجفیان
کیمیارئیسی
نادیاسالب زاده
سیامکتیموری
نظر شما