احتمالا در این هفته کف‌های کوتاه مدت بیت‌کوین و آلتکوین‌ها تایید و مشخص شوند، البته اگر گاوها اجازه ندهند که قیمت‌ها در اصلاح بعدی این کف‌ها را بشکند!

در هفته گذشته بازار سهام آمریکا، طلا، نفت خام و ارزهای دیجیتال به شدت اصلاح قیمت را تجربه کردند و این یعنی معامله‌گران در انواع دارایی‌ها، ثبت سود کرده‌اند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در این هفته از سقف 394 میلیارد دلار، به 313 میلیارد دلار رسید و این اصلاح 20 درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پیترشیفت: در مورد بیت‌کوین اشتباه می کردم related_content

این اصلاح باعث سقوط شدید قراردادهای باز آتی بیت‌کوین (BTC) شد و در سوم سپتامبر 653 میلیون دلار کاهش یافت. این یعنی چندین معامله‌گر حرفه‌ای کوتاه مدت پوزیشن‌های خود را بسته‌اند.

البته با وجود این سقوط هم روند چند ارز دیجیتال بزرگ بازار چندان نزولی نشده‌اند، چون هنوز تقریبا بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه خود معامله می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای به دقت این میانگین متحرک را زیر نظر می‌گیرند، چون به طور کلی باور بر این است که اگر نمودار بالای این سطح معامله شود، روند هنوز صعودی است.

معمولا بعد از هر سقوط تند، بازگشتی هم رخ می‌دهد چون تمایل به خرید در قیمت‌های پایین‌تر بیشتر است. البته از طرفی خرس‌هایی که در سقوط اول نتوانستند فروش کنند، برای ورود تا ریکاوری بعدی صبر می‌کنند. اگر سقوط بعدی بتواند کف کنونی را بشکند، یعنی اصلاحات عمیق‌تری در راه خواهد بود.

برخلاف این نظریه، اگر گاوها بتوانند از کف‌های کنونی دفاع کنند و جهش قیمت را تثبیت کنند، می‌تواند به معنای اتمام اصلاح قیمت باشد. ارزهایی که این هفته در این مقاله بررسی می‌کنیم، همگی بالای SMA200 معامله می‌شوند و قصد دارند که از کف‌های خود جهش کنند.

با توجه به اینکه با یک اصلاح عمیق روبرو شده‌ایم، توصیه می‌کنیم که معامله‌گران تغییرات قیمت را به دقت زیر نظر گرفته و بعد تصمیم به ورود بگیرند.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین (BTC) در سه روز گذشته نتوانسته با شدت از روی سطح حمایت 10000 دلار جهش کند و این یعنی خرس‌ها با هر جهشی شروع به فروش کرده و اجازه صعود بیشتر را نمی‌دهند. این یعنی جو بازار از خرید در هر فرصت، به فروش با هر جهش تغییر کرده است.

اگر گاوها نتوانند قیمت را از 10400 دلار رد کرده و بالای آن تثبیت کنند، خرس‌ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا اصلاح را ادامه دهند. اگر نمودار نرخ برابری BTC/USD به زیر سطح حمایت 10000 دلار کشیده شود، سقوط تا سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (9078 دلار) محتمل خواهد شد.

این سطح حمایت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چون اگر نمودار این سطح را هم بشکند و در زیر آن تثبیت شود، شدت فروش می‌تواند بیشتر هم بشود. در چنین صورتی حمایت بعدی در سطح 8000 و بعد 7000 دلار خواهد بود.

البته اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی جهش کرده و به بالای سطح 10625 دلار برود، حرکت تا 11000 دلار محتمل خواهد شد. این سطح مقاومت هم اهمیت زیادی دارد، چون اگر گاوها بتوانند نمودار قیمت را از آن رد کنند، نشان‌دهنده اتمام روند نزولی خواهد بود.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به زیر 10000 کشیده شود و این یعنی گاوها در قیمت‌های پایین‌تر تمایل به خرید و انباشت دارند.

اگر خرس‌ها تا چند روز آینده نتوانند سطح حمایت 10000 را بشکنند، احتمال جهش قیمت پرقدرت افزایش میابد چون گاوها به این نتیجه خواهند رسید که کف قیمت مشخص شده و از این رو شروع به خرید خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که شکست یکی از سطوح 9835 و 10625 دلار می‌تواند حرکت روند بعدی را مشخص کند. تا آن زمان، معامله درون این محدوده ملایم و بدون حرکت تند خواهد بود.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

اتر (ETH) در پنجم سپتامبر به زیر سطح حمایت مهم 366 دلار کشیده شد و زیر آن بسته شد که علامتی منفی است. این آلتکوین حالا در حال تلاش برای برگشت از روی سطح 308.393 دلار که خود اندکی بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (304 دلار) است، می‌باشد.

خرس‌ها حالا تلاش خواهند کرد که در سطح 377.053 دلار که سطح 38.2 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی از جدیدترین موج نزولی از حداکثر قیمت 52 هفته اخیر است، جلوی جهش قیمت را بگیرند.

اگر نمودار قیمت ETH/USD از این سطح به پایین برگردد و سطح حمایت 308.392 دلار را هم بشکند، سقوط بیشتر تا 288 دلار محتمل خواهد شد. شکست این سطح حمایت هم علامت منفی بسیار بزرگی خواهد بود.

برخلاف این نظریه، اگر گاوها بتوانند قیمت را بالای 366 دلار تثبیت کنند و یا بتوانند نمودار را بالای 308.392 دلار نگه دارند، احتمال مشخص شدن کف قیمت بالا می‌رود. این اتفاق می‌تواند خریداران بیشتری را جذب کند و باعث ادامه روند صعودی شود.

میانگین متحرک‌های رو به بالا نشان‌دهنده آن است که این کاهش قیمت فقط یک اصلاح است و روند میان مدت هنوز به نفع گاوها ست.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که کاهش قیمت بسیار تند بوده و خرس‌ها روی خط نزولی به شدت شروع به فروش کرده‌اند.

البته در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند که قیمت را از خط نزولی رد کنند. اگر در این کار موفق شوند، نشان‌دهنده آن خواهد بود که فشار فروش کوتاه مدت کم شده و می‌تواند منجر به بازگشت قیمت به سطوح بالاتر از 366 دلار باشد.

اگر گاوها بتوانند نمودار قیمت را بالای محدوده مقاومتی 366 تا 377.053 دلار تثبیت کنند، احتمالا به معنای پایان اصلاح خواهد بود.

تحلیل قیمت چین لینک (LINK)

چین‌لینک (LINK) در پنجم سپتامبر در قیمت 9.10 هم معامله شد که اندکی بالاتر از سطح حمایت حیاتی 8.90 و میانگین متحرک ساده 100 روزه (8.69 دلار) است. جهش تند نمودار از روی این سطح حمایت نشان‌دهنده تمایل شدید گاوها به خرید در قیمت‌های پایین‌تر است.

در حال حاضر گاوها در حال تلاش هستند تا قیمت را از سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (12.29 دلار) رد کنند. در سطوح بالاتر از این، خرس‌ها می‌توانند یک سطح مقاومت محکم در 12.89 دلار ایجاد کنند. اگر نمودار نرخ برابری LINK/USD از هر کدام از این سطوح بازگردد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 8.90 دلار بکشانند.

از طرف دیگر اگر گاوها بتوانند قیمت را به سطوح بالاتر از 12.89 دلار برسانند، حرکت تا خط نزولی محتمل خواهد شد. رسیدن به سطوح بالای خط نزولی یعنی گاوها دوباره کنترل را به دست گرفته‌اند و در اینصورت حرکت به سوی 17.7777 دلار محتمل خواهد شد.

دم بلند شمع ژاپنی که تا 9.10 دلار کشیده شده، نشان‌دهنده این نکته است که گاوها در قیمت‌های پایین‌تر تمایل زیادی به خرید دارند.

گاوها بار دیگر در سطح 9.7155 دلار برای خرید اقدام کردند که علامت مثبتی است، چون نشان می‌دهد که معامله‌گران برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر صبر نمی کنند.

البته خرس‌ها بدون مقاومت تسلیم نمی‌شوند و در سطح 12.89 دلار تلاش خواهند کرد تا ریکاوری را کاذب کنند. اگر نمودار از روی این سطح بازگردد، احتمالا نمودار قیمت تا زمانی که روندی را شروع کند، تا چند روز آینده را بین سطوح 8.90 تا 12.89 دلار به صورت بی‌روند معامله شود.

اگر گاوها بتوانند نمودار قیمت را بالای 12.89 دلار تثبیت کنند، اولین علامت از پایان دوره اصلاح قیمت خواهد بود.

تحلیل قیمت نئو (NEO)

خرس‌ها تا حالا نتوانسته‌اند قیمت نئو (NEO) را به زیر حمایت 16.72441 دلار کشانده و در آنجا تثبیت کنند و این علامت مثبتی است. این یعنی گاوها پوزیشن‌های خود را با ترس نمی‌بندند.

میانگین متحرک ساده 50 روزه (14.98 دلار) و 100 روزه (12.89 دلار) رو به بالا متمایل شده‌اند و این یعنی روند میان مدت هنوز صعودی است.

البته بعید است که خرس‌ها بدون مقاومت تسلیم شوند و احتمالا در سطوح 18.75334 و 19.53099 دلار مقاومت‌های مستحکمی ایجاد خواهند کرد، چون این دو سطوح 38.2 و 50 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی از اصلاح اخیر نمودار از بیشترین قیمت 52 هفته گذشته است.

اگر گاوها بار دیگر بتوانند قیمت را با جهشی قوی از روی 16.72441 دلار افزایش دهند، احتمالا نشانه آن است که کف قیمت کوتاه مدت مشخص شده است.

برخلاف این نظریه، اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری NEO/USD را به زیر حمایت 16.72441 دلار کشانده و در آنجا تثبیت کنند، ممکن است اصلاح قیمت تا SMA50 و بعد SMA100 ادامه یابد.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها با هر برگشتی به سمت خط روند نزولی، به شدت اقدام به فروش می‌کنند. اگر نمودار قیمت بار دیگر از روی این سطح به پایین بازگردد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد با شکستن سطح حمایت 16.23586 دلار، روند اصلاحی را ادامه دهند.

از طرف دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت را از خط نزولی رد کرده و بالای آن تثبیت کنند، اولین نشانه از قدرت آن‌ها خواهد بود. این اتفاق می‌تواند خریداران قدرتمند را جذب کند و باعث شود تا روند صعودی ادامه یابد.

تحلیل قیمت نِم (XEM)

نم (XEM) در حال تلاش برای جهش از روی سطح 0.1023475 دلار است، چون این سطح درست زیر سطح 50 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی از موج صعودی کلی آغاز شده از اواخر ژوئن است. این یعنی گاوها تمایل به خرید دارند و می‌تواند خبرهای خوبی در بر داشته باشد.

البته احتمالا این برگشت قیمت در سطح 0.1413531 دلار با مقاومت مواجه می‌شود، چون این سطح حداکثر قیمت 5 سپتامبر بود. اما اگر گاوها بتوانند نمودار را از این سطح رد کنند، تست دوباره حداکثر قیمت 52 هفته اخیر، یعنی 0.1690655 دلار محتمل خواهد شد.

برخلاف این نظریه، اگر نمودار نرخ برابری XEM/USD به پایین برگردد و به زیر 0.10 دلار کشیده شود، احتمالا اصلاح قیمت تا سطح 61.8 درصدی فیبوناتچی (0.0890120 دلار) ادامه خواهد یافت. شکست این سطح حمایت هم علامت منفی بزرگی خواهد بود.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها اجازه نمی‌دهند که قیمت به زیر 0.105 دلار کشیده شود ولی از طرف دیگر جهش قیمت هم با سطح مقاومت 38.2 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی روبرو می‌شوند.

اگر نمودار قیمت از روی این سطح مقاومت برگردد، خرس‌ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 0.105 دلار کشیده و زیر آن تثبیت کنند. اگر موفق شوند، کاهش قیمت می‌تواند تا 0.890120 دلار ادامه یابد.

از طرف دیگر، اگر گاوها بار دیگر خرید شدید خود را شروع کنند، نشان‌دهنده تقاضای زیاد در قیمت‌های پایین‌تر است. اگر آن‌ها بتوانند قیمت را از خط روند نزولی بالاتر ببرند، احتمالا مشخص شدن کف قیمت بالا می‌رود.