خانه آموزش آموزش تحلیل بازار تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

زمان مطالعه : 

6 دقیقه

بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تاثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت‌کوین با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می گیرد. در مقاله پیش رو، به آموزش اولیه تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌کوین می‌پردازیم تا به کمک این آموزش‌ها بتوانید با تحلیل‌های درست به خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازید.

روش هایی برای پیش بینی الگوی قیمتی

اگر می‌خواهید در بازار رمز ارزها و به خصوص بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت‌کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و سایر رمز ارزها استفاده کنید.

پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها سر این قضیه، کلی از سرمایه‌شان را از دست داده اند.

تریدرها (معامله‌گران) برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین از 2 روش استفاده می‌کنند

  • تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل در این روش بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.
  • تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): در این روش، قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات اساس تحلیل هستند.

3 اصل اساسی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال با استفاده از سوابق معاملات، تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین انجام می‌شود.

 3 اصل برای تحلیل تکنیکال وجود دارد:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است: قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند.

درک نمودار‌های قیمتی بیت‌کوین

در صورتی که ما الان بیت‌کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید ارزش آن را  بدانیم که چه زمانی باید آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید (Trade) ارز دیجیتال کرده‌اند.

از کجا می‌تونیم نمودارهای قیمتی بیت‌کوین را پیدا کنیم؟

برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال  را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام بدهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم.

نمودارهای قیمتی ساده

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند.

این نمودارها نشان دهنده قیمت در زمان های مختلف هستند. از این نمودارها برای نگاه اجمالی و بررسی وضعیت اخیر کوین ها می‌توانیم استفاده کنیم.

این نمودارها نشان دهنده قیمت در زمانهای مختلف هستند. از این نمودارها برای نگاه اجمالی و بررسی وضعیت اخیر کوینها می‌توانیم استفاده کنیم.

نمودارهای شمعی (انتخاب تریدرها)

معروفترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick)هستند؛ مانند نمونه زیر.

نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمعها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است.

بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور RSI related_content

نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند. نمودارهای بیشتری هم وجود دارند که متناسب با سلیقه هر یک از تریدرها می‌باشند.

نوع دیگه‌ای از نمودارها که باید به آنها اشاره کرد، نمودار بر پایه غیر زمانی است (non-time based) (NTB).  این نمودارها غیر بصری و همچنین درک آنها برای مبتدیان کمی سختتر می باشد.

نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای تریدرهای ماهر هستند، مانند اندازه شمع که پهن یا نازک است (این اندازه نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین مقدار است).

روندها در نمودارهای قیمتی

روند‌های تغییر قیمت نقش مهمی در معاملات ایفا می‌کنند. این روند‌ها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده های مربوط به قیمت استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.

این روندها چگونه روی نمودار مشخص می‌شوند؟

اگر به نمودار قیمت بیت‌کوین توجه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌ها در زمان‌های مختلف در راستای خطوطی نامرئی حرکت می‌کنند (که البته در شکل زیر آن ها را برای شما مرئی کرده ایم!!).

این پدیده و خطوط در هر نموداری با هر تقسیم بندی زمانی (هفتگی،روزانه و حتی ۳۰ دقیقه ای) دیده می‌شود و ربطی به صعودی یا نزولی بودن نمودار ندارد.

این پدیده و خطوط در هر نموداری با هر تقسیم بندی زمانی (هفتگی،روزانه و حتی ۳۰ دقیقه ای) دیده می‌شود و ربطی به صعودی یا نزولی بودن نمودار ندارد.

خطوط وکانال های روند

به خطوطی که در نمودارهای بالا می‌بینید، خطوط روند (trend lines) گفته می‌شود. نکته قابل توجه این است  که تغییر قیمتها فقط در راستای یک خط اتفاق نمی‌افتد، بلکه بین دو خط نوسان میکنند. به فاصله بین این دو خط، کانال روند (trend channel) گفته می‌شود.

برای رسم کانال روند، دو خط که یکی نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط دیگر، نقاط سقف قیمتی را به هم وصل می‌کند را رسم می‌کنیم.

برای رسم کانال روند، دو خط که یکی نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط دیگر، نقاط سقف قیمتی را به هم وصل می‌کند را رسم می‌کنیم.

کانال روند یکی از گستردهترین مفاهیمی است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت استفاده می‌شود. یک ویژگی مهم روندها این است که می‌توان آنها را به روندهای کوچکتر هم تقسیم کرد که خود از بخش‌های کوچک‌تری تشکیل شده اند.

روندها از نظر ساختار به صورت فراکتال هستند. به این معنی که هر چقدر بازه زمانی را کوچک تر کنیم (به عبارتی نمودار را با جزئیات بیشتر ببینیم)، باز هم به همان صورت خواهد بود.

روندها از نظر ساختار به صورت فراکتال هستند. به این معنی که هر چقدر بازه زمانی را کوچک تر کنیم (به عبارتی نمودار را با جزئیات بیشتر ببینیم)، باز هم به همان صورت خواهد بود.

چگونگی ترسم خطوط روند و کانال روند

برای این کار تنها به پلتفرمی نیاز است که امکان رسم روی نمودار را به ما بدهد؛ مانند Bitcoin Charts یا Zero Block .برای بهره‌گیری از ابزار‌های مربوط به line یا channel به صورت زیر عمل می کنیم:

ترسیم روندهای صعودی (Up trend)

برای رسم uptrend از پایین‌ترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ کاهش پیدا می‌کند، خطی را رسم می‌کنیم.

برای رسم uptrend از پایین‌ترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ کاهش پیدا می‌کند، خطی را رسم می‌کنیم.

بعد از رسم خط، باید آن را تنظیم کرد تا در حد امکان بر قیمتها مماس شود (اگرچه که این اتفاق هیچگاه به طور کامل رخ نمیدهد).

ترسیم روند نزولی (downtrend)

downtrend هم دقیقاً مانند uptrend رسم می‌شود. با این تفاوت که خط downtrend را از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا می‌کند، رسم می‌کنیم. شکل پایین خط چین، خط روند نزولی را نمایش می‌دهد.

downtrend هم دقیقاً مانند uptrend رسم می‌شود. با این تفاوت که خط downtrend را از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا می‌کند، رسم می‌کنیم. شکل پایین خط چین، خط روند نزولی را نمایش می‌دهد.

استفاده از روندها در معاملات

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط و کانال روند متوجه وضعیت یک کوین شویم. ‌می‌توانیم متوجه شویم که مثلاً قیمت بیت‌کوین در کانال صعودی قرار گرفته و یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین به 100 هزار دلار تا 1 میلیون دلار خواهد رسید! related_content

حتی اگر قیمت ها در پایین ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچکتر و بزرگتر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است.

خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

در این مطلب از آموزش تحلیل قیمت بیت کوین، با برخی مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. با کمک این قواعد خواهیم توانست که تحلیل و پیش بینی بهتری نسبت به قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

منبع: medium

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

ثبت نظر

نظر شما

دیدگاه کاربران
  • پرستو ساحلی پرستو ساحلی
    forward-like 10 تیر 99

    راجع به شاخص RSI بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.